贴壁纸编码:600595 股权贴壁纸缩写词:Zhongfu产业 公报号:临 2015-095

  债券股编码:122162 键缩写:12 中孚债

  河南Zhongfu产业股份股份有限公司

  计划射中靶子12 中孚债”债券股表达的公报

  董事会和公司合奏董事使发誓、给错误的劝告陈

  或体积降下,历史的确实性、身体的和协同责的真实和完整性。

  重要历史立刻的:

  反向经销编码:100906

  短卖:Zhongfu转手

  回价钱格:100 元/张

  转手登记期:2015 年 8 月 17 日至 2015 年 8 月 21 日

  退货日期:2015 年 8 月 28 日

  特别立刻的:

  1、据公司引见 2012 年公报的 河南Zhongfu产业股份股份有限公司 2012 年度债券股

  《

  募集阐明书》 2012 公司发行的债券股(债券股编码):122162,简单说来,12 中

  ,

  债券股持重要的人物有权留在今天债券股的限期内。 3 利钱率将每年计息。

  相当多的债券股以面值转手给发行人整个或把正式送入精神病院。

  2、粉底《河南Zhongfu产业股份股份有限公司 2012 年度债券股募集阐明书》,这次

  债券股的发行人是公司保留在债券股射中靶子爱好。 3 利钱率年利钱率

  债券股后续期票面利钱率日。债券股是在在先前。 3 年票利钱

  率为 ,债券股到时前 3 年钉牢;在债券股的限期内 3 岁末,

  咱们公司将高处票面利钱率。,在债券股在较晚地 2 年票面利钱率的年利钱率整齐为 8%,

  在债券股发行限期较晚地 2 年钉牢。

  3、 12 中孚债”持重要的人物可按本公报的规则,在转手登记期(2015 年 8 月

  “

  17 第8天 月 21 12的整个或把正式送入精神病院 中孚债”举行表达申报,若

  同时不作什么推荐有特别教育需要。,重要的人物以为包含转手权是实用的的。,持续拘押这一债券股

  接纳上述的改编乐曲以高处CU的息票利钱率。

  4、 12 中孚债”持重要的人物的退货公开让售经批准不克不及登记后,实质性的的债券股将叠覆盖。

  “

  上冻买卖,在经销填写先前,实质性的的债券股被登记。。

  5、出资者选择回购同一的时期。 3 利钱率年利钱率日(2015 年 8

  月 28 人民币 100 元/张(无息)投放市场拘押12 中孚债”。

  6、此公报仅为12。 中孚债”持重要的人物申报表达的互插约定作简短声明阐明,不

  赠送退货提议, 12 中孚债”持重要的人物欲确信比较期债券股表达的详细人,

  “

  请经过上海贴壁纸买卖所网站适用于互插提供免费入场券。

  7、这次退货日期指12向退货的无效申报 中孚债”持重要的人物

  基金和比较期利钱的给予日期,即 2015 年 8 月 28 日。

  一、释义

  除非不隐瞒的阐明,以下是文字部分射中靶子以下历史。:

  发行人、公司、本公司 指 河南Zhongfu产业股份股份有限公司

  12 中孚债 指 河南Zhongfu产业股份股份有限公司 2012 年度债券股

  转手 指 “12 中孚债”债券股持重要的人物可选择在比较期债券股存

  续时代第 3 利钱率将每年计息。相当多的债券股

  以面值转手给发行人整个或把正式送入精神病院。

  退货公开让售 指 2015 年 8 月 17 第8天 月 21 日

  付息日 指 2013 年至 2017 年每年的 8 月 28 天(如法度)

  假期或禁猎日,而且推姗姗来迟后的第 1 个任务

  日。)

  退货日期 指 12向退货的无效申报 中孚债”债券股持

  重要的人物基金和比较期利钱的给予日期,即“12 中孚债”

  第 3 利钱率年利钱率日(2015 年 8 月 28 日)

  呈送所 指 上海贴壁纸买卖所

  登记机构 指 奇纳登记结算股份有限公司上海分行

  元 指 人民币元

  二、 12 中孚债”基本境况

  “

  1、发行主部:河南Zhongfu产业股份股份有限公司

  2、债券股命名:河南Zhongfu产业股份股份有限公司 2012 年度债券股

  3、键缩写及编码: 12 中孚债

  4、债券股限期:比较期债券股的限期为 5 年(附第 3 岁末发行人上调票面利钱率和投

  拥有中队者的回购得到或获准进行选择。

  5、发行全体数量:比较期发行全体数量不超过 10 亿元(含) 10 数亿猛然弓背跃起)

  6、债券分派金钱率:票面利钱率

  7、票面财富:今天债券股的票面估计成本是 100 元/张

  8、债券股方法:实名制簿记债券股

  9、起息日:2012 年 8 月 28 日

  10、利钱给予日期:2013 年至 2017 年每年的 8 月 28 天(如法度)节假日或休

  息日,而且推姗姗来迟后的第 1 个任务日。)

  11、自豪日:2017 年 8 月 28 天(如法度)假期或禁猎日,而且推姗姗来迟

  后的第 1 个任务日;在推延时代,缺勤休息利钱被加到付提供资产偿付的本息中。。)

  12、利钱率限期:自 2012 年 8 月 28 日至 2017 年 8 月 27 日

  13、还款方法与给予财富:这一时期的到期金额是在某年级的学生获利的境况下举行的。,轻视获利。

  某年级的学生付一次利钱,还款,充分地一次利钱给予连同给予的基金一齐给予。。比较期债

  年内息票给予给出资者的利钱财富

  今天债券股的总面值和实质性的的C的总和;于自豪日向出资者

  给予的基金和利钱是我持相当多的充分地一笔债券股。

  债券股持相当多的面值全体数量的利钱和基金财富。。

  14、付息、兑付方法:债券股将根据现行的债券股登记给予。

  列出债券股持重要的人物名单,本息给予方法及休息详细改编乐曲

  互插规则交易。

  15、发行人整齐票面利钱率的上等的。:发行人有权决议如果持续拘押今天债券股。

  的第 3 年末后 2 额外股息票率。发行人将做债券股的这一阶段。 3 个

  年利钱率。 10 个任务日,上海贴壁纸买卖所网站与奇纳贴壁纸人的监督管理任命

  人颁布中数预告了计划射中靶子如果提高的一致

  告。发行人不行使利钱率的爱好,眼前债券股的息息利钱率仍将有效固定。

  有票面利钱率固定。

  16、出资者投放市场得到或获准进行选择:本公司的债券股持重要的人物有权在限期内包含营业。

  3 利钱率将每年计息。相当多的债券股以面值转手给发行人整个或把正式送入精神病院。在比较期

  债券股转手登记期,发行人将在上海贴壁纸买卖所和奇纳贴壁纸买卖所上市。

  人颁布部预告转手使活跃使活跃书 3 次。行使回购权的债券股持重要的人物可能

  转手登记期经过任命的买卖体系举行表达申报,债券股持重要的人物的背卖推荐有特别教育需要被批准

  不克不及登记后,债券股的总估计成本将被上冻。;转手登记期不举行申报

  的,不再支出额退货权。债券股的限期 3 利钱率年利钱率日即为回

  售给予日,发行人将粉底互插的BU填写经销寄钱。

  给予任务费。第 3 利钱率年利钱率将来的 3 买卖一两天内,发行人将公报转手结

  果。

  17、保证人境况:由TH把持的金陵煤业和黄昏星煤炭公司

  债券股典当保证人,使发誓今天乙分派金钱和利钱还债的时期。

  18、信誉超过:协约国评价束评价,该公司的长久的信誉评级为 AA

  级,这人条款的信誉评级是 AA 级。

  19、债券股受命饲养员:本公司以凯通贴壁纸股份有限公司为奔跑债券股。

  债券股受命饲养员。

  20、募集资产意志:用于优化组合公司到期金额妥协,还债银行投入。。

  21、收益立刻的:粉底政府互插税法、法规的规则,出资者投入于今天到期金额

  笔据给予的征税由出资者承当。。

  三、 12 中孚债”出资者投放市场得到或获准进行选择及表达家具办法

  “

  1、比较期债券股反向经销编码:100906,短卖:Zhongfu转手

  2、这次转手登记期:2015年8月17日至2015年8月21日

  3、回价钱格:人民币100元/张(无息)。10件(即,面值1),单一的000元

  转手单位,退货的财富必不可少的事物是1。,000元是约整数,实足1元。,000元。

  4、退货申报法:债券股持重要的人物可以选择将整个或把正式送入精神病院债券股公开让售给巨头。

  司,在转手登记期内经过上海贴壁纸买卖所买卖体系举行表达申报,退货公开让售

  经批准不克不及登记后,实质性的的债券股将叠覆盖。上冻买卖,直至转手家具完整的后实质性的

  债券股被登记。

  5、选择表达的债券股持重要的人物须于转手登记期内举行申报,早应完成的债权

  该顺序被以为是对债券股持重要的人物的包含。,赞成持续拘押该债券股。

  6、表达把正式送入精神病院债券股自豪日:2015年8月28日。公司付托奇纳贴壁纸登记结算事情

  上海分行交易推荐债券股持重要的人物的报酬处置。。

  7、风险立刻的:出资者选择以100元/张(E)的价钱公开让售给出资者

  投放市场“12中孚债” 请“12中孚债”持重要的人物慎判别转手的风险。

  ,

  四、把正式送入精神病院债券股给予改编乐曲

  1、归来到记述的日期:2015年8月28日。

  2、表达把正式送入精神病院债券股支出额2014年8月28日至2015年8月27日时代利钱,利钱率为

  。每手债券股面值1,000元的“12中孚债”派发利钱为元(含税)。

  3、报酬方法:公司将粉底加入后果举行加入 12

  “

  中孚债”表达把正式送入精神病院给予基金及利钱,经过奇纳贴壁纸登记结算SHA公开让售基金

  公司清算规定进入加入公司的贮存物报告,再明显书

  券公司在归来到记述的日期划付至出资者在该贴壁纸公司的资产报告中。

  五、表达的价钱

  粉底《河南Zhongfu产业股份股份有限公司2012年度债券股募集阐明书》的关于约

  定,回购的价钱是债券股的宗派。,100元/张。

  六、退货公开让售

  比较期债券股表达装备的登记期为2015年8月17至2015年8月21日。

  七、退货公开让售

  1、申报表达的“12中孚债”债券股持重要的人物应在2015年8月17日至2015年8月21

  每日正常的买卖时期(9:30至11:30),13:00-15:00),经过上海贴壁纸买卖所的买卖体系转手

  申报,申报编码为100906,宣告经销趋势,退货公开让售经批准不克不及登记后,

  实质性的的债券股将叠覆盖。上冻买卖,在经销填写先前,实质性的的债券股被登记。。重行公开让售

  在筹资日期先前,如司法上冻或估及事例,债券股持重要的人物的公开让售报答

  事情取消法令。

  2、 12中孚债”债券股持重要的人物可对其持相当多的整个或把正式送入精神病院有权表达的债券股申报

  “

  表达。 12中孚债”持重要的人物在转手登记期内不举行申报的,作为转手的选择

  “

  绝对的包含。

  3、“12中孚债”

  对 债券股持重要的人物无效申报表,公司将在当年给予利钱。 2015

  (

  年8月28日)付托登记机构经过其资产清算体系举行清算交割。

  八、转手时期改编乐曲

  时期 事项

  2015年8月13日 颁布转手的公报

  2015年8月17日 颁布转手的立刻的性公报

  2015年8月20日 颁布转手的立刻的性公报

  2015年8月17日- 2015 8月21日 转手申报期

  2015年8月25日 颁布转手申报境况的公报

  2015年8月28日 这次退货日期,无效转手推荐有特别教育需要

  比较期债券股填写清偿资产。

  2015年9月2日 颁布转手后果的公报

  九、风险立刻的及互插处置

  转手一般 12中孚债”

  “ 债券股持重要的人物于这次债券股第3利钱率年利钱率日

  (2015年8月28日)以100元/张的价钱投放市场“12中孚债”债券股。请“12中孚债”

  持重要的人物对如果申报转手作出节俭的判别和决议,此公报不排队该债券股的拘押。

  计划射中靶子如果重要的人物行使回购权的提议。

  十、计划射中靶子比较期中队债券分派金钱所得税的征收

  1、粉底《华夏儿女团体国身体的所得税法》于是休息互插收益法规和提供免费入场券的

  规则,同时,身体的出资者应在身体的间交纳所得税。。奔跑债券分派金钱

  身体的所得税将被免除并坦率地给予给研究工作实验室。

  税务机关给予。

  身体的债券股征收身体的所得税:

  (1) 征税人:现行债券股的身体的出资者;

  (2) 征税女朋友:奔跑债券分派金钱支出;

  (3) 征税规章费率:粉底利钱财富 20%征收;

  (4) 征税环节:身体的出资者从给予机构ONC中估及给予。;

  (5) 代扣代缴工作人:给予机构主持给予比较期利钱。

  2、粉底《华夏儿女团体国有中队所得税法

  规则,拘押比较期债券股的定居的,债券股的利钱所得税由本身给予。,每只手12

  中孚债”(面值人民币 1,000 利钱的现实分派是人民币。 75 元(含税)。

  3、几乎拘押比较期债券股的合格境外机构出资者、人民币合格境外机构出资者

  (以下缩写词QFII缩写词RQFII)

  、 休息非定居的中队(意义是人民团体国)

  国有中队所得税法,

  ) 粉底 2008 年 1 月 1 华夏儿女团体国营业支出自家具之日起

  税法及其家具条例、2009 年 1 月 1 非定居的中队所得税征税发起

  临时工必须穿戴的(政府税务局发〔2009〕3) 数字) 2009 年 1 月 23 《计划射中靶子奇纳》在日本压印

  定居的中队向 QFII 给予股息、额外股息、利钱扣缴、扣缴中队所得税使活跃书

  (政府税务信〔2009〕47) 号)等规则,非定居的中队接来的奔跑债券分派金钱息该当交纳 10%

  的中队所得税。钟登公司上海分行将按 10%的规章费率代扣互插非定居的中队上述的

  中队所得税,向非定居的中队发行债券股后的纳税后利钱,向债券股发行人寄钱征税,然

  而且,债券股发行人给予给空间税务机关。。

  请求得到非定居的中队在债券股给予将来 10 在任务一两天内,由特别人发送或邮寄的方法,

  将《 12 中孚债”债券股付息约定之 QFII/RQFII 历史表

  “ (见附件)、贴壁纸报告卡

  硬拷贝、QFII/RQFII 贴壁纸投入营业执照硬拷贝及休息印刷字体。

  收到上述的纸和烟叶后,公司将向中队给予。非定居的中队

  未实行债券分派金钱税或征税工作的,形成发行人

  缴,如此发生的法度责应由非定居的e承当。。

  十一、互插机构

  1、发行人:河南Zhongfu产业股份股份有限公司

  地址:河南巩义新中国路 31 号

  节目主持人:杨萍

  说某种语言的:0371-64569088

  传真传输:0371-64569089

  邮递区号:451200

  2、保举人、主承销品销售商、债券股受命饲养员:金融贴壁纸股份股份有限公司

  地址:杭州杭大道 15 嘉华国际营业中心 201 室

  节目主持人:顾磊、徐金菊

  说某种语言的:0571-87828165

  传真传输:0571-87828004

  3、托管人:奇纳贴壁纸登记结算有限责公司上海分行

  地址:上海省浦东新区市陆家嘴东路 166 号奇纳管保大厦 3 层

  节目主持人:徐瑛

  联系说某种语言的:021-68870114

  邮递区号:200120

  本公报。

  河南Zhongfu产业股份有限董事会

  8月12日,二,15

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